Tagebuch und Einträge
🧮 Buchführung auf Transaktionsebene
Sobald das Buchhaltungsmodul in Wallee Portal aktiviert ist, legt das System für jeden Vorgang einen eigenen Debitorenposten an. Diese Einträge können direkt eingesehen werden, indem man den jeweiligen Vorgang unter Space > Konten > Journal öffnet.
🔍 Einträge auf Transaktionsebene anzeigen
Zu jeder Transaktion gehören detaillierte Buchungsbelege. Um darauf zuzugreifen, öffnen Sie einfach eine Transaktion; dort finden Sie die verschiedenen Buchungssätze.
- 💼 Zum Zeitpunkt des Verkaufs wird ein Forderungskonto (Debitoren-Tool) angelegt
- 🧾 Falls Steuern anfallen, wird eine entsprechende Steuerbuchung erstellt
- 💳 Bei Zahlungseingang über den Acquirer oder per Banküberweisung wird eine Gegenbuchung generiert
- 💸 Gegebenenfalls wird neben dem Zahlungseingang eine Zahlungsgebühr verbucht
🧠 Alle Buchhaltungsdaten sind direkt in der Transaktionsansicht oder allgemein über Space > Buchhaltung > Journalbuchungen einsehbar.
✍️ Manuelle Buchungen (nicht empfohlen)
In einigen Ausnahmefällen werden Buchungen möglicherweise nicht automatisch angelegt. In diesem Fall können die Einträge pro Transaktion manuell angelegt werden.
So geht’s:
- Öffnen Sie die Transaktion.
- Navigieren Sie zum Abschnitt Banktransaktion erfassen.
- Erstellen Sie einen neuen manuellen Bankeintrag, falls ein ausstehender Betrag vorliegt.
⚠️ Warnung: Einmal erstellte Banktransaktionen können nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.
Wir empfehlen dringend, die manuelle Erstellung von Bankvorgängen zu vermeiden, sofern dies nicht unbedingt erforderlich ist. Die bevorzugte Methode ist der Import von Abrechnungsdateien.
📑 Aufbau eines Journalbuchungssatzes
Wenn eine Transaktion in Wallee Portal verarbeitet wird und das Buchhaltungsmodul aktiviert ist, erstellt das System entsprechende Journalbuchungen nach dem Prinzip der doppelten Buchführung. Diese Buchungen können direkt in der Transaktionsansicht oder unter Space > Buchhaltung > Journalbuchungen eingesehen werden.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel aus der Praxis für eine solche Journalstruktur.
Bitte beachten Sie: Um die Steuermeldung zu erhalten, müssen Sie die Steuer als Einzelposten in der Transaktion angeben.
Beispieltransaktion (26,46 CHF)
Die folgenden Buchungen wurden für eine Transaktion mit einem Gesamtbetrag von 26,46 CHF generiert, nachdem die Zahlung über eine Abrechnungsdatei eingegangen war:
🧾 Tagebucheinträge
| Konto | Soll (CHF) | Haben (CHF) |
|---|---|---|
| Forderungen | 26,46 | |
| Umsatzerlöse | 24,48 | |
| Zu zahlende Steuer CH-CHF | 1,98 | |
| Bankkonto 1004075 | 26,14 | |
| Zahlungsgebühr | 0,32 | |
| Zu zahlende Steuer CH-CHF (ausgeglichene Korrektur) | 0,00 |