Buchhaltungsfunktionen

📘 Buchhaltungsfunktionen

Wallee Portal bietet grundlegende Buchhaltungsfunktionen, mit denen Sie ein Journal führen und Buchhaltungsübersichten erstellen können. Dank dieser Funktionen können Sie Wallee Portal als schlankes Nebenbuch nutzen, das sich ideal zur Vereinfachung der Kontenabstimmung und zur Nachverfolgung von Finanzströmen über verschiedene Verarbeiter hinweg eignet.

⚠️ Hinweis: Dieses Modul muss ausdrücklich aktiviert werden. Solange die Funktion nicht aktiviert ist, werden keine Buchungssätze geschrieben.

🧾 Überblick

Das Herzstück des Buchhaltungssystems ist das Journal, in dem die Veränderungen auf den einzelnen Konten im Zeitverlauf fortlaufend erfasst werden. Diese Journalbuchungen werden zu Buchhaltungszusammenfassungen zusammengefasst, die für folgende Zwecke verwendet werden können:

Finanzberichterstattung
Abstimmung

Wallee Portal erfasst Buchungssätze für jede Transaktion in Form eines Debitoren-Tools, das als virtuelles Unterkonto fungiert. Hier werden Gelder verbucht, sobald sie über einen der folgenden Kanäle eingehen:

🏦 Externe Acquirer, die Abrechnungsdateien bereitstellen
📨 Externe Zahlungsabwickler, deren Kontodateien importiert werden
⚙️ wallee Verarbeiter, der Abrechnungsdaten direkt übermittelt

In jedem Szenario erstellt das System Buchungssätze und gleicht die offenen Debitorenposten entsprechend aus.

🔒 Aktivierung und Voraussetzungen

So nutzen Sie diese Funktion:

✅ Das Buchhaltungsmodul muss in Ihrer Umgebung aktiviert sein.
📥 Wallee Portal beginnt automatisch mit dem Schreiben von Bankbewegungsdatensätzen und dem Anlegen der entsprechenden Journalbuchungen.
💡 Stellen Sie sicher, dass Ihre Integration die Übernahme von Abrechnungsdaten über eines der unterstützten Eingabeformate (z. B. Kontodateien oder Verarbeiter-APIs) unterstützt.

🚧 Einschränkungen und Beschränkungen

Die Buchhaltungsfunktionen von Wallee Portal sind bewusst einfach gehalten und sollen keineswegs ein vollwertiges Hauptbuch oder eine ERP-Integration ersetzen. Siehe restrictions-limitations.md

Bevor Sie dieses Modul verwenden, sollten Sie sich der folgenden Einschränkungen bewusst sein:

❗ Es unterstützt keine komplexen Buchhaltungsregeln oder Konsolidierungen mehrerer Unternehmenseinheiten
⚠️ Die manuelle Korrektur von falsch gebuchten Buchungen ist nur über die API oder die Admin-Oberfläche möglich
🧩 Die Integration in Ihr Hauptbuchhaltungssystem ist nicht enthalten
🛠️ Die verfügbaren Funktionen können je nach Verarbeiter und Konfiguration variieren
Wir können keine Berichterstattung in mehreren Währungen verarbeiten. Dies erfolgt ausschliesslich für Basiskonten oder Verifizierungszwecke.

💡 Sie sollten diese Einschränkungen sorgfältig abwägen, bevor Sie Wallee Portal als zentrale Komponente Ihrer Buchhaltung einsetzen.