Forderungen / Verbindlichkeiten
🔁 Forderungen und Verbindlichkeiten
Für jede in Wallee Portal verarbeitete Transaktion werden automatisch entsprechende Buchungssätze erstellt. Diese sind im Space unter Konten > Verbindlichkeiten / Forderungen verfügbar.
Dazu gehören sowohl:
- Forderungen (AR): stellen Zahlungseingänge von Acquirern oder Verarbeitern dar
- Verbindlichkeiten (AP): stellen Auszahlungen an Händler oder Stornierungen (z. B. Rückerstattungen) dar
📋 Tabelle mit der Kontoübersicht
Dieser Abschnitt bietet einen einheitlichen Überblick über:
- 🔹 Alle Forderungen (Beträge pro Transaktion)
- 🔸 Alle Verbindlichkeiten (Rückerstattung)
Sie können die Ansicht nach folgenden Kriterien filtern:
- Art (Forderung oder Verbindlichkeit)
- Status (z. B. offen, eingegangen, überfällig, elektronisch erfasst)
📊 Statusdefinitionen
| Status | Bedeutung |
|---|---|
Outstanding | Noch keine Zahlung eingegangen (Lastschrift oder Gutschrift noch offen) |
Overdue | Zahlung verzögert sich über den erwarteten Abrechnungszeitpunkt hinaus |
Received | Zahlung eingegangen und der Transaktion zugeordnet |
Derecognized | Zahlung wird nicht mehr erwartet (z. B. Chargeback, Stornierung, abgelaufen) |
Eine Rechnung stornieren
Um eine Rechnung (z. B. eine QR-Rechnung) ordnungsgemäss zu stornieren, ohne einen Verlust zu verbuchen, gehen Sie wie folgt vor:
- eine Gutschrift ausstellen, die den offenen Betrag auf 0 setzt, oder
- die Rechnung ersetzen und deren Summen auf 0 setzen.
Die Funktion „Ausbuchen“ ist für uneinbringliche Forderungen vorgesehen und verbucht den offenen Betrag als Verlust. Verwenden Sie diese Funktion nur dann zum Stornieren einer Rechnung, wenn keine Folgeprozesse (Buchhaltung, Inkasso) von dieser Rechnung abhängen.
🧠 Wichtig: Vor der Zusammenfassung synchronisieren
Bevor Sie eine Buchhaltungsübersicht erstellen, müssen Sie unbedingt Folgendes tun:
- ✅ Stellen Sie sicher, dass alle Abrechnungsdateien erfolgreich importiert wurden
- ✅ Schliessen Sie alle offenen Debitoren- und Kreditorenbuchungen, für die Zahlungen eingegangen sind
- ⚠️ Überprüfen Sie, ob Abrechnungsdateien von Acquirern oder CAMT-Dateien fehlen